Guia completo de negociação de opções

Bem-vindo ao OptionsTrading.

Opções de negociação é uma forma cada vez mais popular de investimento que é acessível a qualquer pessoa e não exige uma enorme quantidade de capital inicial. Se você está preparado para colocar algum tempo e esforço para aprender a negociar bem, então você pode potencialmente fazer quantias significativas de dinheiro. Neste site, você encontrará uma grande quantidade de informações para ajudá-lo a fazer exatamente isso.

Você também encontra recomendações para os melhores corretores online, em várias categorias diferentes. Se você está simplesmente procurando por um corretor respeitável para usar agora, então sugerimos escolher um da tabela abaixo. Todos esses corretores de qualidade são altamente recomendados, com base em experiências pessoais e pesquisas extensivas. Para saber mais sobre tudo que este site tem para oferecer, leia.

Estrutura da Comissão Competitiva A Plataforma Fácil de Usar para Traders permite uma experiência totalmente customizável.

Taxas competitivas Interação com uma comunidade de comerciantes Recursos educacionais para iniciantes.

Uma das melhores características de negociação Top of the Line Trading Platform Extensive Customization Available.

Você notará que nós fornecemos comentários sobre nossos corretores de melhor classificação. Estes são muito úteis quando se trata de escolher quem usar, pois eles contêm todos os detalhes que você precisa para tomar uma decisão informada. Você pode ver uma lista completa de todas as avaliações que fornecemos aqui.

Sobre a opção Opções.

Este site aborda de forma abrangente tudo o que você precisa saber sobre opções de negociação, que vão desde princípios básicos até estratégias avançadas. Se você é um iniciante completo, você encontrará todas as informações necessárias para começar, explicadas de forma fácil de entender. Se você é um comerciante mais experiente que procura expandir seu conhecimento, você encontrará muitos assuntos avançados que o ajudarão a melhorar suas habilidades comerciais.

É possível que alguém se envolva com isso, mas há muito a aprender sobre o assunto. Como tal, o OptionsTrading é um site grande com muitas páginas. Para tornar mais fácil para você encontrar exatamente o que você procura, dividimos o site em várias seções claramente definidas. Estes são os seguintes.

Os iniciantes devem começar com a primeira seção e, em seguida, trabalhar com cada seção em ordem, enquanto aqueles de você que procuram informações específicas provavelmente preferirão pular diretamente para a área relevante. Se você quiser saber mais sobre o que são essas seções, você pode encontrar detalhes sobre cada uma delas na página.

Há também alguns outros artigos sobre os quais você pode estar interessado. Escrevemos uma página explicando o conteúdo do site e apresentando as pessoas por trás disso. Nós compilamos um glossário útil de termos também, que é uma lista abrangente do jargão e palavras técnicas usadas. Para aqueles que estão interessados ​​em tais coisas, também escrevemos um histórico completo de opções. Isso detalha como o mercado evoluiu ao longo do tempo para criar a indústria próspera que existe hoje.

Introdução à negociação de opções.

Esta introdução foi compilada especificamente com o iniciante em mente. Se você é completamente novo para tudo isso, ou o investimento em geral, então esta seção é o melhor lugar para você começar. Nós incluímos artigos detalhados para explicar exatamente o que é um contrato, e o que é é tudo.

Explicamos os benefícios e os riscos envolvidos, onde você pode comprar e vender contratos e como os contratos funcionam na prática. Finalmente, fornecemos explicações detalhadas dos termos e frases-chave que você encontrará - como dinheiro, alavancagem, margem e decadência do tempo.

Noções básicas do mercado de opções.

As opções são um dos instrumentos financeiros mais complexos, e antes que você possa pensar em começar a comprar e vendê-los, você realmente precisa entender certos fundamentos. Nesta seção, fornecemos informações abrangentes sobre os vários tipos de contratos que você pode negociar, e os vários pedidos que você precisará colocar.

Esta seção também inclui detalhes sobre os diferentes estilos de negociação que normalmente são usados ​​e uma introdução aos spreads, que são um componente vital na maioria das estratégias que podem ser usadas. Finalmente, também fornecemos uma seleção de artigos comparando opções para outros instrumentos financeiros, como ações, títulos e futuros.

Introdução à negociação de opções.

Produzimos esta seção essencialmente como um guia passo a passo para realmente começar como comerciante, e inclui detalhes de toda a preparação necessária antes de começar. O guia explica a importância de definir seus objetivos de investimento e definir exatamente o que você está tentando alcançar.

Também oferecemos conselhos sobre como preparar um plano de negociação, escolher um intermediário on-line adequado, identificar oportunidades adequadas e gravar e gerenciar todas as suas atividades. Outros tópicos abordados são como os níveis de negociação dos corretores funcionam, como planejar negócios individuais e dicas para gerenciar sua exposição ao risco e seu capital de investimento.

Melhores corretores on-line.

Uma das decisões mais importantes que você precisa fazer ao estabelecer é qual corretor você vai usar. Embora você possa mudar seu corretor a qualquer momento, obter a decisão certa na primeira vez aumentará sua experiência, pode até aumentar a sua rentabilidade e certamente deve facilitar as coisas para você. Nesta seção, fornecemos os detalhes de uma série de corretores recomendados que acreditamos serem os melhores.

Como nem todo comerciante deve procurar as mesmas coisas de um corretor, categorizamos nossas recomendações com base em diferentes atributos e qualidades que eles possuem. Nós listamos os melhores corretores de opções para iniciantes, por exemplo, e os melhores corretores para trocas de opções binárias.

Melhorando suas habilidades de negociação e amp; Conhecimento.

Embora haja muita coisa que você deve aprender antes de começar, a maioria das informações relevantes é relativamente direta e é simplesmente o caso de gerenciar tudo. Você não precisa aprender absolutamente tudo o que pertence ao comércio de opções no início, mas Uma vez que você ganhou alguma experiência, você provavelmente descobrirá que deseja expandir ainda mais seu conhecimento à medida que você acompanha.

Nesta seção, abordamos alguns dos conceitos e tópicos mais complexos que realmente podem ajudá-lo a melhorar suas habilidades. Uma série de termos e frases mais avançados são explicados, como cobertura, interesse aberto, legging, rolamento e posições sintéticas. Também incluímos informações sobre volatilidade, gráficos de risco, modelos de preços, os gregos e o comércio de automóveis.

Estratégias de negociação de opções.

Há uma grande variedade de estratégias diferentes para negociação, cada uma com suas próprias características únicas e cada uma delas projetada para diferentes fins. Se você pode obter uma sólida compreensão dessas diferentes estratégias e desenvolver uma habilidade para usar o mais apropriado para qualquer circunstância, então, em última instância, você se dará as melhores chances de ser verdadeiramente bem sucedido.

Um Guia de Estratégias de Negociação de Opção para Iniciantes.

As opções são contratos condicionais de derivativos que permitem aos compradores dos contratos a. k.a os titulares das opções, comprar ou vender uma garantia a um preço escolhido. Os compradores de opções são cobrados por um montante chamado "premium" pelos vendedores por esse direito. Se os preços do mercado forem desfavoráveis ​​para os titulares de opções, eles deixarão a opção expirar sem valor e, assim, garantindo que as perdas não sejam superiores ao prêmio. Em contrapartida, os vendedores de opções, os escritores de opções a. k.a assumem maior risco do que os compradores da opção, razão pela qual eles exigem esse prêmio.

As opções são divididas em opções de "chamada" e "colocar". Uma opção de compra é onde o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, denominado preço de exercício ou preço de exercício. Uma opção de venda é onde o comprador adquire o direito de vender o ativo subjacente no futuro no preço predeterminado.

Por que as opções comerciais em vez de um bem direto?

Existem algumas vantagens nas opções de negociação. O Chicago Board of Option Exchange (CBOE) é o maior câmbio do mundo, oferecendo opções em uma ampla variedade de ações e índices individuais. Os comerciantes podem construir estratégias de opções que variam de simples, geralmente com uma única opção, para situações muito complexas que envolvem múltiplas posições de opções simultâneas.

[As opções permitem estratégias de negociação simples e mais complexas que podem levar a alguns retornos impressionantes. Este artigo lhe dará um resumo de algumas estratégias básicas, mas para aprender a fazer uma análise detalhada, verifique o Curso de Opções da Academia Investopedia, que irá ensinar-lhe o conhecimento e as habilidades que o comerciante de opções mais bem sucedidas usa ao jogar as chances.]

As seguintes são estratégias de opções básicas para iniciantes.

Esta é a posição preferida dos comerciantes que são:

Bullish em um estoque ou índice específico e não quer arriscar seu capital em caso de movimento de queda. Quer fazer lucros alavancados no mercado de baixa.

As opções são instrumentos alavancados - eles permitem que os comerciantes ampliem o benefício ao arriscar montantes menores do que seria necessário se o objeto subjacente se negociasse. As opções padrão em uma ação única são equivalentes em tamanho a 100 ações de capital. Por opções de negociação, os investidores podem aproveitar as opções de alavancagem. Suponha que um comerciante queira investir cerca de US $ 5000 na Apple (AAPL), negociando cerca de US $ 127 por ação. Com este montante, ele / ela pode comprar 39 ações por US $ 4953. Suponha então que o preço do estoque eleva cerca de 10% para US $ 140 nos próximos dois meses. Ignorando quaisquer taxas de corretagem, comissão ou transação, a carteira do comerciante aumentará para US $ 5448, deixando o comerciante um retorno de dólar líquido de US $ 448 ou cerca de 10% sobre o capital investido.

Dado o orçamento de investimento disponível do comerciante, ele / ela pode comprar 9 opções por US $ 4.997,65. O tamanho do contrato é 100 ações da Apple, de modo que o comerciante efetivamente está negociando 900 ações da Apple. De acordo com o cenário acima, se o preço aumentar para US $ 140 no vencimento em 15 de maio de 2018, o pagamento do comerciante da posição da opção será o seguinte:

O lucro líquido do cargo será 11,700 - 4,997.65 = 6,795 ou um retorno de 135% sobre o capital investido, um retorno muito maior em comparação com a negociação do activo subjacente diretamente.

Risco da estratégia: a perda potencial do comerciante de uma longa chamada é limitada ao prémio pago. O lucro potencial é ilimitado, o que significa que a recompensa aumentará tanto quanto o preço do ativo subjacente aumenta.

Esta é a posição preferida dos comerciantes que são:

Baixo em um retorno subjacente, mas não quer correr o risco de movimentos adversos em uma estratégia de venda curta. Desejando aproveitar a posição alavancada.

Se um comerciante é baixista no mercado, ele pode vender um bem como a Microsoft (MSFT) por exemplo. No entanto, comprar uma opção de venda nas ações pode ser uma estratégia alternativa. Uma opção de venda permitirá que o comerciante se beneficie da posição se o preço da ação cair. Se, por outro lado, o preço aumenta, o comerciante pode então deixar a opção caducar sem perder apenas o prémio.

Risco da estratégia: perda potencial é limitada ao prémio pago pela opção (o custo da opção multiplicou o tamanho do contrato). Uma vez que a função de pagamento da longa colocação é definida como máximo (preço de exercício - preço da ação - 0), o lucro máximo da posição é limitado, uma vez que o preço da ação não pode cair abaixo de zero (veja o gráfico).

Esta é a posição preferida dos comerciantes que:

Não espere nenhuma mudança ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Deseja limitar o potencial de vantagem em troca de proteção contra desvantagens limitadas.

A estratégia de chamada coberta envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição longa no ativo subjacente. A posição longa garante que o gravador de chamadas curtas entregue o preço subjacente se o comerciante longo exercer a opção. Com uma opção de compra de dinheiro, um comerciante cobra uma pequena quantidade de prémio, permitindo também um potencial de vantagem limitado. O prêmio coletado cobre as possíveis perdas de queda em certa medida. Em geral, a estratégia replica sinteticamente a opção de colocação curta, conforme ilustrado no gráfico abaixo.

Suponhamos que em 20 de março de 2018, um comerciante usa US $ 39 mil para comprar 1000 ações da BP (BP) em US $ 39 por ação e, simultaneamente, grava uma opção de compra de US $ 45 no custo de US $ 0,35, expirando em 10 de junho. O lucro líquido desta estratégia é uma saída de $ 38.650 (0.35 * 1.000 - 39 * 1.000) e, portanto, a despesa de investimento total é reduzida pelo prêmio de US $ 350 coletado da posição de opção de chamada curta. A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera que o preço se mova acima de US $ 45 ou significativamente abaixo de US $ 39 nos próximos três meses. As perdas na carteira de ações até US $ 350 (no caso de o preço diminuir para US $ 38,65) serão compensadas pelo prêmio recebido da posição da opção, portanto, será proporcionada uma proteção limitada contra a desvantagem.

Risco da estratégia: se o preço da ação aumentar mais de US $ 45 no vencimento, a opção de compra curta será exercida e o comerciante terá que entregar a carteira de ações, perdendo-a inteiramente. Se o preço da ação cair significativamente abaixo de US $ 39, e. $ 30, a opção expirará sem valor, mas a carteira de ações também perderá significativamente o valor significativo de uma pequena compensação igual ao valor do prêmio.

Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o ativo subjacente e desejam proteção contra desvantagem.

A estratégia envolve uma posição longa no bem subjacente e também uma posição de opção de venda longa.

Uma estratégia alternativa seria vender o ativo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar o portfólio. Talvez porque ele / ela espera ganho de capital elevado a longo prazo e, portanto, busca proteção no curto prazo.

Se o preço subjacente aumentar no vencimento, a opção expira sem valor e o comerciante perde o prêmio, mas ainda tem o benefício do aumento do preço subjacente que ele está mantendo. Por outro lado, se o preço subjacente diminui, a posição do portfólio do comerciante perde valor, mas essa perda é amplamente coberta pelo ganho da posição da opção de venda que é exercida nas circunstâncias dadas. Assim, a posição de proteção pode ser considerada como uma estratégia de seguro. O comerciante pode definir o preço do exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prêmio em detrimento da redução da proteção contra desvantagem. Isso pode ser considerado como seguro dedutível.

Suponhamos, por exemplo, que um investidor compre 1000 ações da Coca-Cola (KO) a um preço de US $ 40 e quer proteger o investimento de movimentos de preços adversos nos próximos três meses. Estão disponíveis as seguintes opções de colocação:

Opções de 15 de junho de 2018.

A tabela implica que o custo da proteção aumenta com seu nível. Por exemplo, se o comerciante quiser proteger a carteira de investimentos contra qualquer queda de preço, ele pode comprar 10 opções de venda a um preço de exercício de US $ 40. Em outras palavras, ele pode comprar uma opção de dinheiro que é muito dispendiosa. O comerciante acabará por pagar $ 4,250 por esta opção. No entanto, se o comerciante estiver disposto a tolerar algum nível de risco negativo, ele pode escolher menos caro com as opções de dinheiro, como uma venda de US $ 35. Nesse caso, o custo da posição da opção será muito menor, apenas US $ 2.250.

Risco da estratégia: se o preço do subjacente cair, a perda potencial da estratégia global é limitada pela diferença entre o preço da ação inicial e o preço de exercício mais o prêmio pago pela opção. No exemplo acima, ao preço de exercício de US $ 35, a perda é limitada a US $ 7,25 ($ 40- $ 35 + $ 2,25). Enquanto isso, a perda potencial da estratégia envolvendo as opções de dinheiro será limitada ao prêmio da opção.

As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucrem com a negociação de títulos subjacentes. Há uma variedade de estratégias envolvendo diferentes combinações de opções, ativos subjacentes e outros derivativos. As estratégias básicas para iniciantes são comprar chamadas, comprar, vender chamadas cobertas e comprar peças protetoras, enquanto outras estratégias envolvendo opções exigiriam conhecimentos e habilidades mais sofisticados em derivativos. Existem vantagens para as opções de negociação em vez de ativos subjacentes, como proteção contra desvantagens e retorno alavancado, mas também há desvantagens como a exigência de pagamento antecipado premium.

O Guia Opções & Futuros.

Aprenda a negociação de opções e você pode lucrar com qualquer condição de mercado. Compreenda como negociar o mercado de opções usando a ampla gama de estratégias de opções.

Descubra novas oportunidades de negociação e as várias formas de diversificar sua carteira de investimentos com futuros básicos e financeiros.

Para ajudá-lo em seu caminho para a compreensão do mundo complexo de derivativos financeiros, oferecemos um recurso abrangente de educação para negociação de futuros e opções que inclui tutoriais, dicas e conselhos detalhados aqui no Guia de opções.

Gráficos de lucro são representações visuais dos possíveis resultados das estratégias de opções. O lucro ou a perda são representados graficamente no eixo vertical enquanto o preço do estoque subjacente na data de validade é representado graficamente no eixo horizontal.

Fundamentos das opções:

Antes de começar as opções de negociação, você deve saber o que é exatamente uma opção de compra de ações e entender os dois tipos básicos de contratos de opções - coloca e chamadas. Saiba como funcionam e como trocá-los por lucros. [Consulte Mais informação. ]

Fundamentos das opções binárias:

A negociação de opções binárias está rapidamente a ganhar popularidade desde a sua introdução em 2008. Confira nosso guia completo para trocar opções binárias. [Consulte Mais informação. ]

Estratégia para iniciantes:

A chamada coberta é uma estratégia de negociação de opção popular que permite que um acionista ganhe renda adicional vendendo chamadas contra a retenção de seu estoque. [Consulte Mais informação. ]

Conselho de opção de ações:

Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Consulte Mais informação. ]

Opção Opção Conceitos básicos de negociação:

Para o investidor de curto a médio prazo, o investimento em opções de ações fornece um conjunto adicional de opções de investimento para permitir que ele use melhor seu capital de investimento. [Consulte Mais informação. ]

Conceitos Avançados:

Quando as opções de negociação, você encontrará o uso de certos alfabetos gregos, como delta ou gamma, ao descrever riscos associados a várias posições de opções. Eles são conhecidos como "os gregos". [Consulte Mais informação. ]

Conselho de troca de opções:

Muitos comerciantes de opções tendem a ignorar os efeitos das taxas de comissão em seus lucros ou prejuízos globais. É fácil esquecer a taxa de comissão mínima de US $ 15 quando todo comércio lucrativo mata US $ 500 ou mais. Heck, é apenas 3% certo. [Consulte Mais informação. ]

Guia de Opções de Ações:

Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Consulte Mais informação. ]

Conceitos Avançados:

Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Consulte Mais informação. ]

Conceitos Avançados:

Outra maneira de jogar o mercado de futuros é através de opções de futuros. O uso de opções para negociar futuros oferece alavancagem adicional e abre mais oportunidades de negociação para o comerciante experiente. [Consulte Mais informação. ]

Conselho de opção de ações:

As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Consulte Mais informação. ]

Opções de ações Tutorial:

Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Consulte Mais informação. ]

Guia de Opções de Ações:

Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Consulte Mais informação. ]

Tutorial de opções de ações:

Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Consulte Mais informação. ]

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Opções básicas.

Futures Basics.

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Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Lista de leitura de livros de troca de opção.

Melhor livro de negociação de opções.

Quais são alguns bons livros sobre venda de opções?

O que você deve fazer se você é interessante em saber mais sobre a venda de opções?

A melhor maneira de começar é ler alguns bons livros sobre o assunto.

Quando comecei pela primeira vez, fui a um seminário caro. Depois de dois dias eu sabia o suficiente sobre as opções para ser perigoso # 8211; para mim mesmo. Depois de tentar trocar opções com base no que eu aprendi no seminário, percebi, depois de perder muito dinheiro, que havia mais.

Então comecei a pesquisar livros sobre opções, vídeos online, sites, etc. Aqui estão alguns dos melhores livros que encontrei em opções de venda e negociação em geral.

Um dos livros mais anunciados é The Complete Guide to Options Selling: Como as opções de venda podem levar a retornos estelares em Bull e Bear Markets por James Cordier e Michael Gross. Chega em detalhes sobre estratégias de escrita de opções que podem melhorar seus lucros. Ele revisa toda a mecânica básica de vender opções e lucrar, bem como estratégias que são de qualidade privilegiada, fáceis de seguir e que possuem uma abordagem de alta probabilidade. O livro é escrito para atrair o novo investidor, não um matemático. Neste livro, você pode esperar por saber por que as opções de venda são mais rentáveis ​​do que a compra e estratégias específicas para selecionar vários tipos de mercados. Tenha em mente que este livro trata de opções de futuros, e não de opções de capital.

Um dos primeiros livros que recebi foi Opções como investimento estratégico de Lawrence Mcmillan. Eu diria que esta é a & # 8220; bible & # 8221; de livros de opções. Por quê? Porque é enorme e cobre todos os conceitos básicos de negociação de opções e, em seguida, alguns.

A maioria dos livros de opções cobrem as estratégias básicas, mas deixam de lado quando você deve usar essas estratégias e o que fazer quando o comércio for ruim. Muito poucos livros falam sobre o ajuste de negociações. O melhor que eu achei que faz é The Option Trader & # 8217; s Handbook & # 8211; Estratégias e ajustes comerciais por George Jabbour e Philip Budwick.

O meu livro favorito sobre Opção de venda é gerar milhares em dinheiro em seus estoques antes de comprá-los ou vender, por Samir Elias. Eu mesmo usei apenas alguns capítulos deste livro, mas foi muito interessante com boas ideias.

Wall Street Money Machine da Wade Cook também é uma boa leitura. Mas leia este livro apenas para motivação. A maioria dos exemplos e números deste livro foram exagerados, mas ainda assim, gostei e gostei quando eu estava começando, então você também pode. A maioria do livro estava em chamadas cobertas.

Um casal de outros & # 8220; deve # 8221; Leia livro sobre a volatilidade das opções são Volatilidade e preço da opção por Sheldon Natenberg e The Volatility Edge in Options Trading por Jeff Augen. Ambos são técnicos e para comerciantes de opções avançadas.

Como comercializar estoques por Jesse Livermore é uma leitura obrigatória. Livermore era o melhor comerciante de ações de todos os tempos e suas estratégias agora são copiadas por quase todas as firmas em Wall Street.

Faça o seu caminho para a liberdade financeira por Van Tharp é bom para lhe dar algumas orientações básicas sobre negociação.

Trading For A Living por Alexander Elder também é muito bom. Eu tenho todos os livros de Elder, mesmo que eles se concentrem muito no investimento técnico, ele mostra como os comerciantes com diferentes estilos podem ganhar dinheiro se conseguirem o básico.

8 Comentários.

Eu leio o The Complete Guild para Option Selling há alguns meses atrás, quando eu comecei como membro desse serviço. Um conceito que eu aprendi e me sinto impressionado com o livro é vender os spreads de FAR-OUT-OF MONEY que realmente não precisam de técnicas sofisticadas e complicadas. Agora, o truque é o quão longe devemos olhar para eles em termos de preços impressionantes, especialmente em OG & # 8217; s SPX e RUT curto condor espalhar comércio? Se nós inicialmente vender duas greves fora do que OG sugere, nós somos & # 8220; safer & # 8221;, mas muito menos ROI. let & # 8217; s dizer 15% ROI para OG, mas 8% para mais duas greves (por exemplo, a OG vendeu um crédito de 1,45 e obteve 0,80). Para rendimentos bons e mais seguros, membros e OG podem ter mais discussões sobre o assunto.

As comparações de risco e recompensa são sempre psicológicas. Obtendo maiores retornos ou rendimentos mais baixos, mas sustentáveis ​​para longo prazo?

Esse é um excelente ponto. Conheço um comerciante que gosta de fazer condores, mas quer uma probabilidade de lucro de 90%. Isso fornece muito pouco premium e seus retornos são cerca de metade da minha. Mas ele também precisa ajustar suas negociações menos do que eu. Ele prefere não ter que mexer com seus negócios depois de colocá-los. Eu não me importo de ajustar a cada outro mês ou mais para obter um retorno maior.

É uma escolha pessoal.

Esta é uma ótima lista de opções de negociação de livros. Sua nota sobre o livro de McMillan & # 8217; está certo (você menciona Opções como um Investimento Estratégico & # 8211; McMillan em Opções é outro excelente exemplo de seu trabalho).

O único que me surpreendeu? Você menciona a máquina de dinheiro de Wall Street da Wade Cook sem amordaçar. 🙂 É certo que é um livro motivacional (ainda mais, se você receber uma cópia com o CD de áudio, onde ele obtém seu corretor na linha e inicia vários negócios na frente de uma multidão ao vivo), mas foi apenas relevante durante o atraso louco anos 90. As reivindicações e seu processo de pensamento poderiam levar muitos comerciantes iniciantes a problemas no mercado de hoje.

Fora daquele # 8211; ótima lista. Todo comerciante deve ler os livros que você menciona.

Timothy (Timorous) McCready.

Sim, o livro Wade Cook tem poucos fatos nele que são totalmente precisos. Embora as reivindicações sejam totalmente ultrajantes, o estilo é simples e fácil de entender.

FYI, desafiante, Wade Cook deve sair da prisão em Portland Oregon em 2018 (por evasão fiscal, vender fraudulentamente títulos não registrados, conduzir empresas ilegais e mentir sob juramento).

Por mais ruim, Wade Cook me fez muito dinheiro de $ 3k a $ 190K no final de 90 & # 8217; s. sem experiência (basta ler seus livros e segui-lo no verbo. Meu coração vai para ele. Meu problema começa quando eu começar a frequentar seminários sexy caros, agora eu sou um escritor consistente de propagação de crédito.

O meu livro de negociação de opções favoritas é.

Opções, Futuros e Outras Derivadas e DerivaGem.

Não é barato, mas o dinheiro está bem gasto.

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A nova 3ª edição deste Investment Classic foi totalmente atualizada e em partes, reescrita para refletir o novo ambiente de mercado e as oportunidades que apresenta. 10 anos após a primeira edição entrar na cena do investimento, a nova versão do Guia Completo de Venda de Opções descreve e ensina uma estratégia ainda mais relevante nos mercados atuais do que nunca.

Ao contrário de tantos outros livros de opções, o Guia Completo não é um "1.001 coisas para saber sobre opções" escrito por algum professor da torre de marfim ou geek da matemática. Em vez disso, é uma compilação de abordagens práticas, úteis e rentáveis ​​como experimentadas na vida real por dois vendedores de opções profissionais reais. Mantivemos o que funcionou e descartou o resto. Você não precisa aprender "estratégias 1.001". Você só precisa de alguns bons que funcionam e podem ser implementados na vida real por investidores individuais. Essa é a vantagem do Guia Completo de Venda de Opção & # 8211; Somente os fatos da vida real e um plano de vida real para você começar a tomar prémio agora mesmo!

Neste livro fácil de ler e divertir, você aprenderá alguns segredos surpreendentes e revelações cândidas - não apenas sobre a venda de opções, mas também sobre a própria indústria comercial. Esses incluem:

Por que a opção de venda é uma estratégia "Deve ter" para o investidor de alto patrimônio líquido de hoje Porque a maioria do que você ouve ou aprende sobre negociação de opções está errada e perigosa para o seu portfólio Como os comerciantes profissionais reais e o interesse comercial usam a venda de opções em sua vantagem - e Leve seu dinheiro para casa com eles. Por que os gregos e as opções de matemática podem não ser tão importantes como você pensou O segredo sujo de como o dinheiro realmente é feito nas opções de produtos básicos Como implementar uma abordagem de venda de opção rápida e simples que a maioria dos investidores individuais nunca saberá sobre por que seu corretor não pode ser "Do seu lado" Por que tantos vendedores de opções de ações estão "convertendo" para opções de commodities Uma estratégia simples para gerenciar "risco ilimitado" para preservar seus prêmios e proteger sua desvantagem E muito, muito mais!

"A deve ler: Cordier & # 038; Gross cobriu todas as bases neste livro sobre a (possivelmente) melhor estratégia de opções # 8211; opções de escrita. Não só este livro começa com o básico, mas se move bem nas facetas mais sofisticadas da estratégia, incluindo as comparações das estratégias de venda de opções com as estratégias especulativas ".

- Lawrence McMillan, autor mais vendido de Opções como Investimento Estratégico, e editor do The Option Strategist Newsletter e Daily Volume Alerts.

Se você é um comerciante de opção séria ou apenas um investidor de alto patrimônio líquido considerando uma opção de abordagem de venda - NÃO COMERÇA UM OUTRO CONTRATO ATÉ QUE LEU ESTE LIVRO! Lembre-se, se você optar por ignorar este conselho, as informações contidas nas capas serão realizadas por seus comerciantes e investidores concorrentes e usadas contra você nos mercados abertos. Qualquer investidor sério sobre as opções de venda precisa deste texto.

Opção de venda não é um "caminho de prata" caminho livre de risco para certos ganhos no mercado. Não existe tal coisa. O que é, é uma abordagem de grau institucional para investir que pode oferecer vantagens no mercado geralmente não conhecidas pela comunidade global de investimentos. Pegue, aprenda, use-o!

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Você já ouviu ou acreditou nesses mitos investidores?

Sim! Estes são mitos:

Opções de compra é um caminho certo para grandes ganhos no mercado As ações oferecem as melhores oportunidades para os escritores de opções Os comerciantes de opções bem-sucedidas precisam ser especialistas em teoria de opções, símbolos gregos e 1.001 estratégias e como aplicá-los. Os comerciantes de opções bem-sucedidas precisam dedicar horas para negociação e análise a cada dia. Os operadores de opções de sucesso precisam investir em software de opções complexas. Investir em commodities é apenas para profissionais ou "insiders" da indústria. Investidores individuais não têm chance.

"O Guia Completo de Venda Opcional, 3ª edição, é um excelente lembrete de que as opções de venda são menos estressantes e mais indulgentes do que as estratégias tradicionais de negociação de direção. No mundo das trocas de opções, você ganha uma vantagem necessária, incluindo considerações sazonais, medidas de risco definidas e planos de saída. Este livro tem o que é preciso e é valioso para comerciantes novatos e experientes ".

- Jack Walker, autor IVolatility Trading Digest.

Se você acredita em qualquer uma dessas afirmações apresentadas por qualquer número de livros, cursos, boletins informativos, consultores de investimentos ou qualquer outra pessoa com sua própria agenda, tenho algumas más notícias para você.

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Eu f você é um investidor de alto patrimônio líquido, preservar e aumentar sua riqueza é provavelmente uma alta prioridade para você. Você trabalhou duro pelo seu dinheiro. Agora você sente que deve estar trabalhando duro para você. Em um esforço para fazer crescer esse patrimônio duro ganhou, você começou a "experimentar" com opções. E com base nessas experiências, você agora se encontra um comerciante de opções novato ou experiente. Se você experimentou algum sucesso ou não, é provável que você ainda sinta que falta algo. Estou certo? Ou você está fazendo algo bem que você acha que pode estar melhor. Ou você nunca pareceu resolver o jogo de opções e estava pronto para desistir.

Mas você ainda não tem, você? Caso contrário, você não estaria aqui. Algo dentro de você ainda mostra esperança de que a promessa inicial de que as opções oferecidas você ainda pode ser cumprida.

Bem, eu tenho boas notícias para você. Pode.

O problema com as opções é que ninguém realmente sabe o que eles devem saber e quanto eles precisam. Para a maioria, é um jogo longo de tentativa e erro. Não posso dizer o número de vezes que falei com comerciantes de opções experientes no telefone que me disseram de uma forma ou de outra. "Eu fui à escola da opção - a escola de batidas difíceis".

Felizmente, há uma solução para você. Você pode ignorar a escola de batidas difíceis e ir diretamente para o que funciona, tudo o que precisa saber, destilado e retirado de mais de 45 anos combinados de experiência de troca de opções.

Você sempre sentiu que havia um lugar onde seu dinheiro poderia estar trabalhando mais, melhor e talvez, mais inteligente? Se você respondeu "sim", você está prestes a ser apresentado a um conceito que mudará a maneira como você vê investir para sempre.

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- Jared A Levy, Gerente de Risco e Autor de "seu Manual de Opções & # 8221; & # 038; & # 8220; The Bloomberg Visual Guide to Options & # 8221;

Em nossa visão com base em nossos muitos anos de experiência,

As 3 principais coisas que você deve.

Aceite sobre opções antes de começar a ganhar dinheiro real com isso:

90% de tudo o que você lê, ouve ou assiste sobre as opções é inútil ou francamente incorreto. Nunca seja um comprador líquido de opções. SEMPRE seja um vendedor de opções. Existe uma classe de ativos diferente das ações para aplicar sua abordagem de venda de opção.

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