Estratégia de opções da apple 2017

estratégia de opções Apple 2017
Por Chris Ebert / Dinheiro divertido.
Um caso de muito rápido demais aqui sobrecomprava a 50% de resistência ao nível de fib em vez de os índices estarem em resistência. Na verdade, a AAPL está apenas apoiando o mercado hoje.
Mais um impulso na linha vermelha nos colocou com qualquer uma das seguintes alternativas:
Opção de Comércio 1: Compre 22 de dezembro, US $ 25 fora do dinheiro ($ 575 com AAPL $ 597 e $ 8211; $ 603). O prêmio de aproximadamente US $ 900 poderia facilmente duplicar se AAPL voltar para o 38.2 Fib ou abaixo.
Opção de Comércio 2: Venda uma colocação no 38.2 Fib com a expectativa de que este nível se mantenha como suporte e, portanto, o vendido tem uma boa chance de expirar sem valor. O prémio recebido pode então ser usado para compensar cerca de metade do prêmio exigido para comprar uma venda no dinheiro.
VENDER 1 DEC $ 580 PUT.
COMPRA 1 DEC $ 600 PUT.
A recompensa máxima é a diferença nos preços de exercício ($ 20 x 100 ações = $ 2,000) menos o prémio líquido pago. O risco neste comércio é que AAPL se move de lado ou continua a tendência de alta, fazendo com que ambas as opções expiram sem valor e causando uma perda total do prémio líquido pago.
O seguinte é um trecho desta atualização premium de fins de semana do Fun Money. Os assinantes recebem idéias de negociação de opções estruturadas com alertas comerciais para que você saiba exatamente o que fazer e tenho o prazer de anunciar que Chris Ebert se juntou recentemente à equipe, pois traz uma grande quantidade de informações sobre negociação de opções. Se você trocar opções, então este é um serviço que você quer analisar. Você pode tentar os primeiros 2 meses por US $ 20 aqui.

Comeau on Comeau: Como não perder $ 200K nas opções da Apple.
Qual é a grande história da Apple (AAPL) hoje?
É a família Comeau.
Um comerciante do dia chamado F. S. Comeau (sem relação que posso dizer) foi viral no Reddit depois de reivindicar que estava fazendo uma aposta monumental contra a Apple (AAPL) usando uma estratégia de opções incrivelmente arriscada chamada de reversão de risco.
I & # 8217; m usando a palavra & # 8216; reivindicação & # 8217; por um motivo: não estou completamente convencido de que esta história é verdadeira.
Mas eu irei jogar.
Mas de volta à estratégia.
As reversões de risco são muito divertidas.
Com capital limitado, uma reversão de risco pode mudar sua vida. Você pode acabar vivendo em Bel Air ou em uma caixa de papelão.
As reversões de risco podem ser estruturadas de 1 a 2 maneiras:
1) Você vende coloca para financiar a compra de chamadas (se você está se sentindo otimista)
2) Você vende chamadas para financiar a compra de puts (se você se sentir mais grosso)
No caso de F. S. Comeau, ele (umm, afirmou ter vendido) tomou a opção número 2, colocando o seguinte comércio:
Venda 300 de fevereiro $ 120 / $ 128 Call Spread por US $ 3,04 / lote, ou um total de $ 91,324 Comprar 3500 fevereiro coloca em várias greves por US $ 86,972.
Isto é como emprestar uma mala de dinheiro do seu chefe da máfia local para apostar nos Cleveland Browns.
Como eu escrevi isso, a Apple está negociando em $ 127.55, e esse spread de $ 120 / $ 128 é negociado em US $ 6.50.
Então, ele perdeu $ 3.46 muito na propagação da chamada.
E com a Apple crescendo mais alto, essas posições expirarão sem valor a menos que o mercado falhe.
Esse é outro US $ 87K no dreno para uma perda total de $ 200K em um piscar de olhos.
Agora, o vendedor de margens não vai quebrar as outras rótulas do Sr. Comeau, mas eu imagino que há algumas chamadas de telefone desagradáveis.
A lição mais óbvia dessa debacle é simples: não corremos riscos extremos com as opções.
Mas não é a única coisa que podemos aprender.
Você pode odiar um produto.
E esse produto pode receber muita pressão ruim.
Mas ainda pode vender & # 8230; especialmente quando tem o logotipo da Apple nele.
A Apple tem uma longa história de fanboys enrugadores e da imprensa e ainda sai no topo.
E lembre-se de todas essas manchetes?
& # 8220; o iPhone 7 é um fiasco. Pior, está indo contra o iPhone 6s muito popular e lucrativo (a série & # 8220; S & # 8221; sempre ganha mais lucros da Apple, já que as máquinas já estão calibradas) E a linha mais forte de telefones Android de todos os tempos.
Ok, me nomeie uma coisa sobre o iPhone 7. Vá! Quando você pensa no iPhone 7, você pensa & # 8230;
& # 8221; sem fone de ouvido. Isso é isso. O iPhone 7 não possui fone de ouvido. Eu desafio você a me nomear uma coisa diferente com o iPhone 7 quando comparado aos 6s. Ir. Sem olhar para cima, mesmo não consegui encontrar nada. E quando seu principal ponto de venda é uma característica que desaparece, não é bom.
Pela primeira vez em como para sempre, parece que o iPhone não teve nenhuma disputa. Talvez todos tenham um ainda, talvez ninguém tenha visto razões suficientes para atualizar (esperando por 7s?) Ou talvez ninguém se importasse, mas posso dizer que o iPhone 7 é um fracasso surpreendente. Ah, eles venderam dezenas de milhões, mas é simples e simplesmente não o suficiente. Você já viu muitas pessoas com um iPhone 7? Você já viu muitas pessoas com um Apple Watch (que foi transformado em assunto de uma zombaria) Sim, eu pensei.
Em palavras simples, a Apple perdeu. Ele passou de ser uma empresa simples com uma linha de produtos simples para alguns problemas bloqueados. Todos recordam o iPhone. Havia um iPhone e um iPhone sozinhos. Agora, há algo como 10 iPhones diferentes disponíveis com tantas opções, ninguém sabe o que está acontecendo. iPhone 7, 6, 6 mais, 6s, 6s mais, Se & # 8230; Que diabo é isso? E nem falo das 20 cores diferentes que não fazem sentido. E basta olhar para o Apple Watch e tentar entender o que está acontecendo: Apple Watch 2, relógio de maçã Nike +, Apple Watch Hermes, Apple Watch Edition, Apple Watch 1 & # 8230; Sério o que diabos é essa coisa? & # 8221;
Mas enquanto eu ando pela cidade de Nova York, o que eu vejo em todos os lugares?
As pessoas estão comprando essas coisas, da mesma forma que elas sempre têm.
Eu tenho analisado ações de tecnologia por 13 anos, e eu tenho lido notícias de tecnologia on-line por mais de 20.
A imprensa está obcecada com os produtos ideais.
Eles querem a perfeição.
Mas os outros 7 bilhões de humanos na Terra & # 8230; eles não se importam.

Aqui é como você pode comprar a Apple por menos.
As partes da Apple são em alta de todos os tempos, mas se você perdeu o rali, pode haver uma maneira de jogar o nome da tecnologia mega-cap por menos.
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No "Fast Money" da CNBC na terça-feira, Dan Nathan, da RiskReversal, ofereceu uma estratégia de substituição de ações no estoque. "Você pode querer considerar uma estratégia de risco definida, e isso está comprando uma chamada. Os preços das opções são relativamente baratos na Apple agora", disse ele.
Em outras palavras, Nathan está sugerindo que os investidores podem não querer comprar o estoque de forma definitiva, mas se transformam em opções de compra de opções em vez disso, que os levariam pelos ganhos da Apple e definiriam seus riscos.
Um comerciante que Nathan disse que os investidores podem fazer é comprar o pedido de greve de 145 de maio para um total de US $ 3,75, que termina em 19 de maio. O ponto de equilíbrio do comércio é de US $ 148.75, o que significa que se a Apple fechasse mais de 3% dos níveis de quarta-feira, o comércio veja um lucro.
"Este é um estoque que, nos ganhos nos últimos anos, mudou cerca de 5% em qualquer direção", acrescentou Nathan. "Então, esta é uma maneira de continuar a desempenhar o impulso, definir seu risco para a desvantagem".
A Apple reagiu cerca de 24 por cento ano até à data.
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Melissa Lee é o anfitrião do "Fast Money" da CNBC e "Opções de Ação".
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Presidente, Optimize Advisors.
Co-fundador e Editor, RiskReversal.
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Posts Tagged & # 8216; Estratégias de Opções Altas e # 8217;
Wingstop (WING) Rallys na Previsão de ganhos, pode continuar o Momentum?
Terça-feira, 16 de janeiro de 2018.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. O portfólio atual do Terry's Tips que executa esses negócios ganhou 26% nas duas primeiras semanas de 2018 e é nosso terceiro portfólio de melhor desempenho até o momento neste novo ano.
Wingstop (WING) Rallys na Previsão de ganhos, pode continuar o Momentum?
As ações da Wingstop já fizeram um ganho impressionante nas primeiras semanas do novo ano e vários analistas acreditam que há mais uma vantagem. A CNBC publicou um artigo descrevendo os fatores que impulsionaram a recente reunião, enquanto o CEO da Wingstop, Charlie Morrison, compartilha sua perspectiva de crescimento em uma entrevista em vídeo com Jim Cramer.
O estoque de Wingstop fechou em um recorde na semana passada, depois de retirar uma notável resistência horizontal em torno de US $ 43, que também foi alta do ano passado. O nível horizontal agora é visto como suporte negativo e vários retests do nível após o intervalo técnico foram atendidos com os compradores.
WING Chart janeiro de 2018.
Se você concorda, por mais adiante, para o Wingstop, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar ou, pelo menos, não diminui muito nas próximas cinco semanas.
Compre para abrir WING 16Feb18 40 coloca (WING180216P40)
Vender para abrir WING 16Feb18 45 Põe (WING180216P45) para um crédito de $ 1.28 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 menos que o ponto médio da opção quando a WING estava negociando perto de US $ 45. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 126 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 500, fazendo seu investimento US $ 374 (US $ 500 - US $ 126). Se WING fechar a qualquer preço acima de US $ 45 em 18 de fevereiro, ambas as opções expiram sem valor, e seu retorno no spread seria de 34% (384% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes da IBD 11 de janeiro de 2018.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Adobe Systems (ADBE): ganhos do quarto trimestre para aumentar o consumo de combustível.
Segunda-feira, 8 de janeiro de 2018.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. Falando em nossas carteiras, gostaria de compartilhar com você o relatório exato para 2017 que enviamos aos assinantes pagantes de Terry's Tips esta semana - "Todas as carteiras, exceto a Revenge dos Boomers e Vista Valley, foram reiniciadas para 2018. Boomers 'Revenge começará de novo com $ 5000 após os spreads 1/19/18 expirar com um ganho quase certo de 56% para o "ano" começando e terminando na terceira sexta-feira de janeiro. Os outros:
Capstone Cascade - (reiniciado com US $ 10.000 em 1/2/18) - Ganho de 48% para Contango de 2017 (nosso único portfólio não disponível para Auto-Trade - reiniciado com US $ 5000 em 1/2/18) - Ganho de 138% para Earners Eagle de 2017 (começado com US $ 5000 em 6/7/17) - Ganho de 31% ao longo dos últimos 6 meses da tartaruga galope de 2017 (reiniciado com nova estratégia em 20/11/17 após a retirada de $ 3960) - Ganho de 79% para o texugo de mel 2017 (reiniciado com $ 5000 usando uma nova estratégia em 12/26/17) - perda de 48% para 2017, nossa única carteira perdedora (perda totalmente recuperada na primeira semana de 2018) Leaping Leopard (reiniciado em 12/26/17 com $ 5000 após a retirada de $ 2001 ) - Ganho de 40% para 2017 Rising Tide (reiniciado em 1/2/18 com $ 5000 após a retirada de $ 7615) - Ganho de 152% para o Vista Valley de 2017 (reiniciado em 1/19/18 com US $ 5000 após a retirada de US $ 5058) - 101% ganho para 2017 Wiley Wolf (reiniciado em 11/8/17 com US $ 5000 após retirada de US $ 19.840) - ganho de 728% para 2017 à medida que FB subiu 56% ".
Adobe Systems (ADBE): ganhos do quarto trimestre para aumentar o consumo de combustível.
As perspectivas técnicas para ADBE são encorajadoras. O estoque postou uma manifestação constante ao longo de 2017 para um ganho anual de cerca de 70%. O ADBE corrigiu o menor no final de novembro, mas recuperou após um teste de suporte horizontal em 165,50 de um espaço anterior. Desde então, recuperou-se acima da média móvel diária de 50 períodos e está à beira de superar novos máximos, sugerindo que a tendência de alta tenha retomado.
Gráfico ADBE janeiro de 2018.
Se você concorda, por mais adiante, para a Adobe Systems, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar ou, pelo menos, não diminuirá muito nas próximas seis semanas.
Compre para abrir ADBE 16Feb18 180 puts (ADBE180216P180)
Vender para abrir ADBE 16Feb18 185 Ponts (ADBE180216P185) para um crédito de $ 1.85 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos que o ponto médio do spread da opção quando o ADBE estava negociando perto de US $ 185. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 183 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 500, fazendo seu investimento US $ 317 (US $ 500 - US $ 183). Se o ADBE fechar a qualquer preço acima de US $ 185 em 18 de fevereiro, ambas as opções expiram sem valor e seu retorno no spread seria de 58% (540% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 4 de janeiro de 2018.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Fleetcor Technologies (FLT) provavelmente cruzará $ 200 Mark.
Terça-feira, 2 de janeiro de 2018.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. O ano de negociação de 2017 acabou. As 10 carteiras de opções realizadas nas Dicas de Terry ganharam uma média de 113% no ano. Apenas um portfólio perdeu dinheiro e quatro ganharam mais de 100%. Foi o melhor ano dos nossos 16 anos de história. Esperamos um resultado semelhante em 2018. Nós o convidamos a vir para o passeio.
Fleetcor Technologies (FLT) provavelmente cruzará $ 200 Mark.
A FLT publicou uma sexta semana consecutiva de ganhos na semana passada e fechou em um recorde histórico histórico. Na verdade, o estoque apenas teve três semanas baixas nos últimos 19 e cada um desses declínios não era muito significativo. Uma linha de tendência crescente está em jogo, que se origina em um baixo postado em setembro e oferece suporte perto do ponto de preço de US $ 190, onde a média móvel diária de 20 períodos também é encontrada para agregar confluência.
Gráfico FLT janeiro de 2018.
Se você concorda, por mais adiante, para a Fleetcor Technologies, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar ou, pelo menos, não diminui muito nas próximas sete semanas.
Comprar para abrir FLT 16Feb18 185 Ponts (FLT180216P185)
Vender para abrir o FLT 16Feb18 190 Ponts (FLT180216P190) por um crédito de US $ 1,78 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos que o ponto médio da opção quando a FLT estava negociando perto de US $ 192. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 176 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 500, fazendo seu investimento US $ 324 (US $ 500 - US $ 176). Se o FLT fechar a qualquer preço acima de US $ 190 em 16 de fevereiro de 2018, ambas as opções expiram sem valor e seu retorno no spread seria de 54% (431% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 28 de dezembro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Considere o Paypal (PYPL) após a correção do preço.
Segunda-feira, 18 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para detectar o desempenho superior às ações e colocar spreads que se beneficiam se a dinâmica continuar. Na verdade, o estoque pode até diminuir um pouco para realizar o lucro total. Usamos essas idéias em uma das dez carteiras que realizamos para pagar os assinantes do Terry & # 8217; s Tips. Essas dez carteiras reais gozaram de um ganho médio de 118% (depois de pagar comissões) até agora em 2017. Foi um ano muito bom.
Considere o Paypal (PYPL) após a correção do preço.
Os preços das ações da Paypal aumentaram de forma constante ao longo do ano e houve recentemente várias atualizações de preços. A BMO Capital Markets elevou seu preço alvo para US $ 85,00 e Nomura aumentou seu objetivo para US $ 82,00. Paypal fechou na semana passada em US $ 75,65, sugerindo uma vantagem potencial de pelo menos 8%.
A PYPL tem uma tendência mais consistente e estável em comparação com outras ações na lista IBD 50. Houve uma recente correção de preços e os compradores foram vistos elevando os preços das ações mais alto após um breve mergulho abaixo da média móvel diária de 50 períodos e uma linha de tendência ascendente que remonta a junho. O rali da confluência de suporte resultou em uma vela engolida de alta em um gráfico semanal.
PYPL Chart dezembro de 2017.
Se você concorda, por mais adiante, no Paypal, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar ou, pelo menos, não diminui muito nas próximas cinco semanas.
Comprar para abrir PYPL 19 Jan18 72.50 Ponts (PYPL180119P72.5)
Vender para abrir PYPL 19 Jan18 75.00 Coloca (PYPL180119P75) por um crédito de $ 0.92 (vendendo uma vertical) Este preço foi de US $ 0,02 a menos que o ponto médio do spread da opção quando a PYPL se negociava a US $ 75,65. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia US $ 90 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 250, tornando seu investimento de US $ 160 (US $ 250 a US $ 90). Se a PYPL se fechar a qualquer preço acima de US $ 75 em 19 de janeiro de 2018, ambas as opções expiram sem valor, e seu retorno no spread seria de 56% (642% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 14 de dezembro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Floor & # 038; Decor Holdings (FND) está definido para crescer.
Segunda-feira, 11 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. As 10 carteiras de opções reais realizadas pela Terry & # 8217; s Tips para seus assinantes pagantes ganharam uma média de 108% para 2017. Isso está baixo um pouco há algumas semanas porque muitas das ações de tecnologia em que trocamos opções têm caiu nas últimas semanas. Ainda estamos satisfeitos com os resultados compostos, no entanto. (Uma das nossas mais novas carteiras adiciona a Idéia de Negociação da Semana que enviamos a você cada semana para suas participações).
Floor & amp; Decor Holdings (FND) está definido para crescer.
As perspectivas técnicas para a FND também são positivas, já que o estoque superou um nível horizontal significativo em US $ 42,43 na semana passada. Como resultado, o estoque foi impresso o mais alto semanal próximo à data. A ruptura técnica sinaliza o potencial de uma fuga e os mergulhos provavelmente serão comprados antes do nível horizontal.
Gráfico FND dezembro de 2017.
Se você concorda, é mais adiante para Floor & amp; Decor Holdings, considere este comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar pelo menos um pouco nas próximas seis semanas.
Compre para abrir FND 19Jan18 40 Ponts (FND180118P40)
Vender para abrir FND 19Jan18 45 Ponts (FND180118P45) por um crédito de $ 1.58 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos do que o ponto médio da opção quando a FND estava negociando perto de US $ 45. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 156 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de $ 500, fazendo seu investimento US $ 344 (US $ 500 - $ 156). Se a FND se fechar a qualquer preço acima de US $ 45 em 19 de janeiro de 2018, ambas as opções expiram sem valor, e seu retorno no spread seria de 45% (414% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 7 de dezembro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Will Essent Group (ESNT) Continua o Momentum?
Terça-feira, 5 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso.
Will Essent Group (ESNT) Continua o Momentum?
A ESNT viu recentemente uma recuperação do impulso ascendente após uma consolidação principalmente de lado desde o início do ano. O estoque caiu em recordes recentes no final do mês passado e uma correção na segunda metade da semana passada terminou com uma vela engolida de alta em um gráfico diário, sugerindo uma continuação da tendência de alta predominante.
ESNT Chart dezembro de 2017.
Se você concorda, é mais adiante para o Essent Group, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar ou, pelo menos, não diminui muito nas próximas sete semanas.
Compre para abrir ESNT 19Jan18 40 Ponts (ESNT180119P040)
Vender para abrir ESNT 19Jan18 45 Ponts (ESNT180119P045) por um crédito de $ 1.38 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos do que o ponto médio da opção quando a EA foi negociada perto de US $ 45. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 136 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de $ 500, fazendo seu investimento $ 364 ($ 500 - $ 136). Se a ESNT fechar a qualquer preço acima de US $ 45 em 18 de janeiro de 2018, ambas as opções expiram sem valor, e seu retorno no spread seria de 37% (296% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 1 de dezembro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Facebook (FB): Tempo para comprar o mergulho?
Segunda-feira, 20 de novembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que lucram se o impulso continuar, pelo menos um pouco.
As últimas 12 idéias que publicamos aqui, que expiraram, resultaram em 11 ganhos com uma média de 39% (incluindo a perda que foi de apenas 10% em um dos spreads). Se você tivesse investido o mesmo valor em cada uma das 12 idéias, você teria feito 468% desse montante. Claro, não podemos prometer que os resultados futuros serão ótimos.
Facebook (FB): Tempo para comprar o mergulho?
FB quebrou acima da resistência horizontal dos altos lançados em julho em US $ 175 para atingir recordes recentes no início do mês. O estoque já diminuiu ligeiramente em uma baixa correção momentânea. O nível horizontal quebrado agora reside perto de uma linha de tendência crescente que se origina a partir de um baixo impresso no final de 2018 para criar uma forte confluência de suporte à desvantagem.
Gráfico FB novembro de 2017.
Se você concorda, por mais adiante, no Facebook, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar pelo menos um pouco nas próximas seis semanas.
Compre para abrir FB 15Dec17 175 Ponts (FB171215P175)
Vender para abrir FB 15Dec17 180 Ponts (FB171215P180) por um crédito de $ 1.94 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos que o ponto médio do spread da opção quando a FB estava negociando em US $ 179. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 192 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 500, fazendo seu investimento US $ 308 (US $ 500 - US $ 192). Se a FB se fechar a qualquer preço acima de US $ 180 em 15 de dezembro de 2017, ambas as opções expiram sem valor e seu retorno no spread seria de 62% (711% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 16 de novembro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
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Quarta-feira, 8 de novembro de 2017.
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Terry's Tips é um boletim informativo de opções que existe há 16 anos. Durante esse período, desenvolvemos e aperfeiçoamos várias estratégias de opções que estão desfrutando de sucesso sem precedentes.
Realizamos 10 carteiras de opções separadas para os nossos assinantes seguirem por conta própria com a nossa corretora favorita ou com os negócios executados automaticamente através do programa Auto-Trade do thinkorswim.
Cada portfólio é realizado em uma conta separada disponível para que todos possam ver (não divulgamos apenas os mais bem sucedidos). Cada carteira emprega uma estratégia pré-definida específica usando uma ou mais ações subjacentes ou ETPs (Exchange Traded Products). Ao contrário de outros boletins de opções, incluímos as comissões reais em todos os nossos resultados.
O ganho médio composto de 2017 para nossas 10 carteiras até a primeira semana de novembro foi de 120%. Os assinantes que refletiram todas as 10 de nossas carteiras teriam investido US $ 48.600 em janeiro. Essas carteiras valeram US $ 107.103 na semana passada. Mas, claro, você pode espelhar apenas as carteiras que você gosta ou escolhe.
Nós fizemos esses ganhos com várias estratégias, incluindo Credit Spreads e Selling Naked Puts. Mas, nos últimos 16 anos, nossa estratégia emblemática é o que chamamos de Estratégia 10K. Envolve a venda de opções de curto prazo em ações individuais e o uso de longo prazo (ou LEAPS) como garantia. É como escrever chamadas, exceto que você não precisa colocar todo esse dinheiro para comprar 100 ou 1000 ações do estoque. A Estratégia 10K é como escrever chamadas em esteróides. É uma estratégia incrivelmente simples que realmente funciona com a única condição, que você seleciona um estoque que permanece plano ou se move mais alto ao longo do tempo.
De que forma, no mundo do investimento de hoje de rendimentos de dividendos quase zero, você pode esperar fazer esses tipos de retornos? Descubra exatamente como fazê-lo, comprando um presente de sexta-feira negra para você e sua família. Eles vão te amar por isso.
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Como fizemos 100% na Apple.
VXX & # 8211; O Santo Graal para a Estratégia 10K.
Usando o spread de crédito vertical.
Oito ganhos consecutivos jogam ganhos e o que aprendemos.
Uma Estratégia de Opções que Realmente pode fazer 40% ao Mês.
Dois estudos de caso em 2018 de carteiras de opções - COST e SBUX.
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Isto é uma oferta de tempo limitado. Você deve encomendar até segunda-feira, 27 de novembro de 2017. É aí que expira a oferta de meio preço e você terá que voltar para a mesma estratégia de investimento que você teve sucesso limitado por tanto tempo (se você é como a maioria dos investidores ).
Este é o momento perfeito para dar a você e a sua família o presente perfeito para o Dia de Ação de Graças e Black Friday, que é projetado para obter retornos financeiros mais elevados para o resto da sua vida de investimento. Basta imaginar sentar-se ao redor da família se juntar e explicar ao seu favorito saber que tudo compra e mantenha o tio sobre o Vertical Bull Put Spreads enquanto seus olhos esfoliam.
Estou ansioso para ajudá-lo a obter o próximo ciclo de investimento (realizar a injeção de dinheiro da economia varejista) iniciado diretamente compartilhando esta valiosa informação de investimento com você no menor preço possível. Pode levar uma pequena tarefa de casa, mas tenho certeza que você vai acabar pensando que valeu a pena o investimento.
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Arista Networks (ANET) atinge novos níveis horários, o que vem depois?
Segunda-feira, 6 de novembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para detectar o desempenho superior às ações e colocar spreads que se beneficiam se a dinâmica continuar. Na verdade, o estoque pode até diminuir um pouco para o ganho máximo a ser feito.
As 10 carteiras realizadas pela Terry & # 8217; s Dicas para seus assinantes pagantes tiveram sua melhor semana na semana passada, ganhando uma média de 9,1%. A média compostada da carteira para 2017 subiu para 120%. Não é hora de você ver exatamente como estamos fazendo isso?
Arista Networks (ANET) atinge novos níveis horários, o que vem depois?
Vários analistas estão otimistas quanto ao futuro da Arista Network após o relatório de ganhos na semana passada, aqui dois deles - A Arista Networks mantém as crescentes vendas e as ações das redes Arista estão sendo exibidas hoje.
A ANET caiu sob pressão na semana passada antes do relatório de ganhos, caindo um pouco mais de 10% em uma correção de dois dias. A curva mais baixa levou a uma interrupção da média móvel diária de 20 períodos, bem como uma linha de tendência ascendente que estava em jogo há quase três meses. No entanto, o estoque se recuperou após o ganho de ganhos e fechou a semana em um novo recorde histórico. Embora a linha de tendência ascendente não esteja mais em jogo como suporte, a ruptura acima, bem como a média móvel, que os compradores recuperaram o controle.
ANET Chart Novmeber 2017.
Se você concorda, é mais adiante para a Arista Networks, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar, ou pelo menos não diminui muito nas próximas seis semanas.
Comprar para abrir ANET 15Dec17 195 Ponts (ANET171215P195)
Vender para abrir ANET 15Dec17 200 Ponts (ANET171215P200) por um crédito de $ 2.23 (vendendo uma vertical)
Este preço era de US $ 0,02 a menos que o ponto médio do spread da opção quando a ANET estava negociando perto de US $ 201. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia US $ 221 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 500, fazendo seu investimento US $ 279 (US $ 500 - US $ 221). Se a ANET se fechar a qualquer preço acima de US $ 200 em 15 de dezembro de 2017, ambas as opções expiram sem valor e seu retorno no spread seria de 79% (741% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do BD 2 de novembro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Centene Corp (CNC) Poised To Break $ 100.
Segunda-feira, 30 de outubro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para identificar ações com impulso ascendente e colocar spreads que podem lucrar se o impulso continuar, pelo menos um pouco.
Apenas uma atualização & # 8211; o ganho médio composto para as nossas 10 carteiras de opções reais da Terry & # 8217; s Tips já atingiu 102% para 2017 (depois de pagar todas as comissões, é claro) e esperamos alguns fogos de artifício esta semana em nossas duas carteiras que comercializam opções de FB e MA como ambas as empresas anunciam ganhos após o fechamento na quarta-feira.
Centene Corp (CNC) Poised To Break $ 100.
Do ponto de vista técnico, uma linha de tendência ascendente está em jogo que remonta a um baixo lançamento no final de 2018. O comprador protegeu a linha de tendência no início deste mês em um declínio impulsionado pelo impulso que reafirma que é amplamente observado e respeitado.
CNC Chart outubro de 2017.
Se você concorda, é mais adiante para a Centene Corporation, considere esse comércio que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar pelo menos um pouco nas próximas sete semanas.
Comprar para abrir CNC 5Dec17 92.50 Ponts (CNC171215P92500)
Vender para abrir o CNC 5Dec17 95.00 Ponts (CNC171215P95000) por um crédito de $ 1.18 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos do que o ponto médio do spread da opção quando o CNC estava negociando perto de US $ 94,50. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 116 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 250, fazendo seu investimento US $ 134 (US $ 250 - $ 116). Se o CNC fechar a qualquer preço acima de US $ 95 em 15 de dezembro de 2017, ambas as opções expiram sem valor e seu retorno no spread seria de 87% (1264% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 26 de outubro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
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Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.
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Apelo da Apple: alguns comerciantes estão tentando ganhar dinheiro extra com o gigante da tecnologia.
Alguns comerciantes procuram ganhar ainda mais dinheiro com o maior estoque do mundo, mesmo depois que as ações da Apple aumentaram quase 12% no último mês.
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Embora os preços das opções de S & P 500 tenham permanecido em torno de mínimos recorde, as opções da Apple continuam relativamente bem. Isso significa que os comerciantes coletivamente pensam que as ações da Apple têm uma alta probabilidade de subir ou cair, enquanto o S & amp; P 500 permanecerá estável.
Nessas condições de mercado, alguns vêem a oportunidade.
Stacey Gilbert, chefe de estratégia derivada em Susquehanna, sugere um comércio comumente chamado de "chamada coberta" ou "sobrescrever", que combina a propriedade do estoque com a venda de uma opção de compra.
Uma chamada dá ao seu comprador o direito de comprar o ativo subjacente para um determinado preço dentro de um determinado período de tempo; comprar uma chamada, então, é um comércio otimista. Ao vender uma chamada, um recebe uma quantia fixa de dinheiro e é obrigado a vender o estoque por um determinado preço, não importa o quão alto ele cresça. Fazendo isso em seus próprios resultados em risco ilimitado para o vendedor, uma vez que qualquer estoque ou ETF pode teoricamente subir para o infinito. Mas quando um comerciante vende uma chamada contra um estoque que já possui, o único risco adicional vem na forma mais abstracta de ganhos perdidos - uma vez que as perdas na chamada serão compensadas pelos ganhos no estoque.
Tal estratégia está sempre na mesa para um investidor. Mas sua atratividade em qualquer momento será determinada pelo valor para o qual a chamada pode ser vendida e pela vantagem percebida do estoque. E agora, ambos os lados da equação tornam o plano de substituição bom, argumenta Gilbert.
"Como todo o resto do mundo é de baixa volatilidade, a Apple não é tão baixa como o resto do mundo - para que você possa obter algum prémio para essas chamadas", disse Gilbert na terça-feira na CNBC "Trading Nation".
Além disso, o próximo iPhone deverá ser lançado em setembro e "não é incomum ter uma situação de buy-the-rumor-sell-the-news".
"Você pode manter a sua posição da Apple assumindo que ela não aumenta significativamente", mas a estratégia de substituição "compensará [perdas] se houver uma retração de curto prazo aqui", concluiu Gilbert.
Um retrocesso poderia realmente estar nos cartões, adverte Boris Schlossberg da BK Asset Management.
"Eu acho que sua estratégia de crescimento de apostar tanto na China realmente vai se safar contra eles", disse Schlossberg em "Trading Nation". Dada a crescente concorrência do Android do Google e outros concorrentes, "acho que há uma tremenda quantidade de virezas para o futuro, então sou muito, muito indigno de ser uma longa Apple neste momento".
O estrategista de derivados da MKM Partners, Jim Strugger, também pode embarcar com a estratégia de substituição. Sua pesquisa mostra que não só as opções da Apple são caras comparadas às opções da S & P 500, mas as opções da Apple são mais caras agora do que no passado.
"Relativo a si mesmo [no passado], sim, é um bom momento para substituir AAPL", Strugger escreveu para a CNBC na quarta-feira. Ainda assim, ele observa que os preços de opções na Apple permanecem mais baixos do que aqueles em ações como Alibaba e Nvidia, tornando-o menos suculento "em termos de prémio que a venda de uma chamada coberta irá gerar".
Na tarde de quarta-feira, em outubro de 175, as chamadas da greve estão sendo negociadas em cerca de US $ 1,55 por ação. Os comerciantes que vendem essas chamadas irão manter esse prêmio inteiro enquanto a Apple fechar abaixo de US $ 175 em 20 de outubro.
Curiosamente, mesmo as opções de otimização estão usando preços de alta opção para sua vantagem. Na terça-feira, Todd Gordon of TradingAnalysis vendeu spreads para especular sobre o lado oposto.
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Os transportes marcaram nove dias consecutivos de ganhos por sua maior série de vencedores em quatro anos.
"Você não precisa perseguir o mercado, mas é melhor estar pronto quando mergulha", disse Tony Dwyer, da Canaccord.
O Bitcoin teve uma semana difícil, e um estrategista vê $ 10.000 como o próximo nível de chave para assistir.
Durante décadas, os preços dos títulos dos EUA geralmente foram maiores. Mas, o longo crescimento poderia estar indo para um busto.
Mais de Trading Nation.
Esta sexta-feira, 12 de janeiro, o S & P 500 tem seu melhor início de 10 dias por ano desde 2003.
Foi uma semana difícil para bitcoin. Mas o problema real esta semana é seu preço.
Tony Dwyer, estrategista-chefe de mercado da Canaccord Genuity, discute a curva de rendimentos e o mercado de ações com Brian Sullivan.
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Gina Sanchez, da Chantico Global, diz que um ataque norte-coreano, se ocorrer, não é susceptível de causar um impacto significativo a longo prazo no mercado.
Boris Schlossberg da BK Asset Management diz que o relatório não fabril do ISM é fundamental para observar os dados dos trabalhos divulgados sexta-feira.
Chad Morganlander, do Washington Crossing Advisors, está observando o dólar esta semana e espera que ele comece a se fortalecer no segundo semestre do ano.
Trader Bios.
Stacey Gilbert é o chefe da estratégia derivada em Susquehanna.
Diretor Gerente, ACG Analytics.
Diretor Gerente, Chefe de Análise Técnica, Evercore ISI.
O Trading Nation é um programa de notícias financeiras multimídia que mostra aos investidores e comerciantes como usar a notícia do dia em sua vantagem. É aí que especialistas de todo o mundo financeiro - incluindo estrategistas macro, analistas técnicos, comerciantes e comerciantes que se especializam em opções, moedas e renda fixa - se juntam para encontrar as melhores maneiras de aproveitar os recentes desenvolvimentos no mercado. Nação comercial: onde as manchetes se tornam oportunidades.
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Brian Sullivan é co-chefe do "Power Lunch" da CNBC (M-F, 1 PM-3PM ET), um dos programas de execução mais longos da rede, bem como o anfitrião do programa de investimento diário "Trading Nation". Ele também é um convidado freqüente no "Morning Joe" da MSNBC e outras propriedades NBC.